Рынок ценных бумаг. Рынок ценных бумаг Автоматизация корпоративных действий

Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 » предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов. При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев. Решение разработано на платформе «1С:Предприятие 8». Гибкая технологическая платформа позволяет реализовать широкие функциональные возможности типового решения, к ним относятся:

• Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
• Учет ценных бумаг
• Учет ценных бумаг в разрезе выпусков;
• Учет ценных бумаг в разрезе депозитариев;
• Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
• Возможность как автоматического поиска котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, так и переоценка по конкретно указанной торговой площадке;
• Возможность отражения в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата.txt, .dbf или.xls);
• Возможность загрузки котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа);
• Учет недвижимости и имущественных прав
• Приобретение и продажа объектов недвижимости и имущественных прав;
• Приобретение и продажа долей в ООО;
• Сдача объектов имущества в аренду;
• Модернизация.
• Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
• Применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов «Хозрасчетный». Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки по счетам;
• Возможность проведения части операций посредством ввода ручных проводок;
• Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ;
• Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;
• Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании;
• Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
• Формирование типовой бухгалтерской отчетности (ОСВ, ОСВ по счету, анализ счета и др.);
• Автоматическое формирование ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР;
• Формирование различной аналитической и управленческой отчетности.

Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов. При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев. Решение разработано на платформе «1С:Предприятие 8». Гибкая технологическая платформа позволяет реализовать широкие функциональные возможности типового решения, к ним относятся:

• Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
• Учет ценных бумаг
  • Учет ценных бумаг в разрезе выпусков;
  • Учет ценных бумаг в разрезе депозитариев;
  • Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
  • Возможность как автоматического поиска котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, так и переоценка по конкретно указанной торговой площадке;
  • Возможность отражения в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата.txt, .dbf или.xls);
  • Возможность загрузки котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа);

• Учет недвижимости и имущественных прав
  • Приобретение и продажа объектов недвижимости и имущественных прав;
  • Приобретение и продажа долей в ООО;
  • Сдача объектов имущества в аренду;
  • Модернизация.
• Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
• Применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов «Хозрасчетный». Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки по счетам;
• Возможность проведения части операций посредством ввода ручных проводок;
• Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ;
• Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;
• Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании;
• Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
• Формирование типовой бухгалтерской отчетности (ОСВ, ОСВ по счету, анализ счета и др.);
• Автоматическое формирование ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР;
• Формирование различной аналитической и управленческой отчетности.

Примечание! Бесплатные часы работы специалиста предлагаются конечным пользователям только при приобретении базовой поставки ПИФ ред 2 или базовой поставки ПИФ ред. 2 совместно с дополнительными лицензиями

Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» (1С-Рарус:ПИФ, ред.2) предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов всех видов, а также пенсионных накоплений. При разработке программы учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.

Преимущества программы

• Первая тиражируемая программа для учета ПИФ на платформе 1С:Предприятие .
• Возможность вести неограниченное количество паевых фондов в одной базе без дополнительной оплаты.
• Возможность вести пенсионные накопления без дополнительной оплаты.
• Широкий набор учитываемых видов активов и операций.
• Возможность пользовательской настройки регламентированных отчетов.
• Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.

В программе «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предусмотрены следующие возможности: Автоматическое формирование всей необходимой отчетности:

Для ПИФ

• Справки СЧА.
• Отчета об изменении СЧА.
• Справки о стоимости активов.
• Баланса имущества.
• Отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества.
• Справки о несоблюдении требований.
• Отчета о вознаграждении УК.
• Отчета о владельцах инвестиционных паев.
• Сведений о квалифицированных инвесторах.
• Учетного журнала.
• Перечня имущества.
• Пояснительной записки.
• Регистра денежных средств.
• Регистра ЦБ и иного имущества.
• Регистра доходов и выплат.

Для пенсионных накоплений

• Отчета о доходах от инвестирования средств.
• Отчета о стоимости чистых активов.
• Отчета об инвестировании средств.
• Расчета рыночной стоимости активов.
• Аналитические отчеты

Система обладает набором стандартных бухгалтерских отчетов, универсальных отчетов и аналитических отчетов, позволяющих получать всю необходимую информацию:

• Отчет для пайщика
• Реестр пайщиков
• Отчет по дополнительным характеристикам пайщиков
• Отчет по НДФЛ
• Движение по паям за период
• Контроль сроков выплат пайщикам
• Отчет о заявках за период
• Проблемные заявки
• Отчет по портфелю
• Отчет о среднегодовой СЧА
• и другие.
• Учет недвижимости, имущественных прав
• Учет поступления и реализации имущества и услуг.
• Модернизация имущества.
• Учет НДС (при поступлении, реализации, начислении вознаграждений, с авансов).
• Учет авансов.

Формирование

• книги покупок;
• книги продаж.
• журнала учета полученных счетов-фактур;
• журнала учета выданных счетов-фактур;
• счета;
• акта выполненных работ;
• акта сверки взаиморасчетов.

Учет денежных требований

• Учет закладных, договоров займа, кредитных договоров с автоматическим расчетом оценочной стоимости.
• Начисление платежей по закладным, договорам займа и кредитным договорам.
• Учет долей ООО
• Загрузка платежей с использованием механизма 1С:Предприятие – Клиент банка.
• Учет ценных бумаг
• Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг (ММВБ, РТС).
• Гибкая настройка загрузчика сделок в пользовательском режиме.
• Автоматическая оценка ценных бумаг с учетом выставленных приоритетов бирж.
• Возможность автоматической загрузки заявок и пайщиков из отчета агента.
• Возможность автоматической загрузки движений по паям и контактной информации по пайщикам из отчета регистратора.
• Система оповещения о наступлении корпоративных событий и непосредственное выполнение регламентных операций, таких как: погашение НКД, погашение облигаций, частичное погашение облигаций. Возможно автопогашение ценных бумаг и НКД за период.
• Универсальный механизм, позволяющий проводить конвертацию, консолидацию, дробление, начисление, в том числе для сложных случаев.
• Дооценка НКД, переоценка ценных бумаг и другого имущества.
• Учет депозитов и начисление процентов.
• Учет векселей.
• Учет и автоматическое дисконтирование проблемной задолженности.
• учет и переоценка валютных активов и обязательств.
• Учет резервов и вознаграждений
• Автоматическое начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев в соответствии с выбранными пользователем алгоритмами.
• Автоматическое начисление вознаграждений УК, регистратора, специализированного депозитария, оценщика, аудитора.
• Автоматическое начисление резервов.
• Учет паев фонда

Все операции с паями, в том числе и через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача.

• Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.
• Оплата паев возможна как денежными средствами, так и прочими активами.
• Учет поступления имущества в оплату паев в соответствии с приказом ФСФР от 15 апреля 2008 г. N 08-18/пз-н.
• Начисление доходов пайщикам по различным алгоритмам.

Компания «1С-Рарус» 12 лет работает на ИТ-рынке, из них более 5 лет оказывает услуги по автоматизации инвестиционных компаний, участников рынка ценных бумаг, депозитариев, финансовых корпораций. За это время выполнены проекты автоматизации нескольких десятков управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, в том числе: «Альфа-Капитал», «Альянс-Росно», «Петровский Фондовый Дом», Управляющая компания «Базис-Инвест», Управляющая компания «Финком», «Рост капитала» и другие.

В мае 2006 г. выпущен новый программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2». Готовое решение для автоматизации учета открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (ПИФ) разработано на платформе «1С:Предприятие 8.0». При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.

Программа позволяет автоматизировать основные бизнес-процессы управляющих компаний ПИФ:

Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;

Учет ценных бумаг в разрезе выпусков, депозитариев, списание стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;

Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;